中國銀行自貿區跨境同業存單將于10月9日首發

      9月29日，中國銀行公布了2015年度自貿區跨境同業存單發行計劃，并擬在年內發行50億元跨境同業存單，是首批發行銀行中計劃規模最高的銀行之一。

     中國銀行自貿區跨境同業存單首次發行將于2015年10月9日正式啟動，發行規模為5億元，為三個月期限固定利率，擬采取公開發行方式。發行利率比照境內同業存單產品，參考同期上海銀行間同業拆借利率定價，以市場化方式確定，所籌資金將主要用于滿足自貿區內實體經濟的融資需求。

     自貿區同業存單以境內同業存單為設計藍本，在發行方式、報價模式、發行計劃、信息披露等方面基本繼承了境內同業存單的管理框架。同時，結合自貿區的實際情況和境內外投資者的交易習慣，在發行主體、投資主體、賬戶體系與交易平臺等方面進行了差異化設計。作為推進自貿區金融改革創新的重要手段，自貿區同業存單將成為銀行優化負債結構、拓寬主動負債來源的重要渠道。

     中國銀行作為自貿區金融改革的“先行者”，加快各項產品和服務創新，積極滿足自貿區內實體經濟需求，敘做多項自貿區首單業務。截至2015年8月末，中行上海市分行共開立自由貿易賬戶近9000個；FT項下人民幣公司存、貸款余額分別近50億元和300億元；跨境人民幣借款余額超100億元；人民幣雙向資金池的收付量近500億元，各項業務在同業中繼續保持市場領先地位。

     據悉，人民銀行上海總部于近期決定推出跨境同業存單產品，并制定了《中國（上海）自貿試驗區同業存單境內發行人操作指引》等相關規定。